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791sun.com:近半数食品饮料股获推荐 杠杆资金7月加仓超80亿

2020年08月01日 07:40   来源:证券日报   

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  本报记者 赵子强

  7月份,食品饮料股表现出色,行业指数(申万一级)月内累计上涨17.29%,创出历史新高。在管理层对经济内循环定调后,机构对大消费板块中的食品饮料股格外看好,纷纷给出“买入”“增持”等推荐评级,食品饮料板块因此成为8月份最受机构看好的行业。

  最近30日内,有47家食品饮料行业公司获得评级机构的192次推荐类评级,占业内公司总数的47%,该比例排名申万一级行业榜首。其中,贵州茅台获得机构推荐次数最高,获“买入”评级达30次,还获得6次“增持”评级。此外,包括水井坊(15次)、桃李面包(11次)、中炬高新(8次)在内的12只食品饮料股也获得机构5次以上的推荐评级。

  中报业绩向好是机构大力推荐食品饮料股的重要原因之一。《证券日报》研究部对iFind数据统计后发现,截至7月31日,已有7家食品饮料公司披露2020年中报业绩,有4家公司实现归属母公司股东的净利润同比增长,占比过半。其中,海欣食品净利润同比增长507.21%;百润股份、贵州茅台、汤臣倍健等公司净利润同比增速也均超过10%。另外,在33家已披露2020年中报业绩预告的食品饮料股中,业绩预喜公司达到17家,占比逾五成。

  股价上涨与业绩向好,促使食品饮料股吸引了市场资金的高度关注,7月份被两融资金积极布局。数据显示,食品饮料行业中的51只两融标的的融资融券余额,从6月30日的346.07亿元,升至7月30日的426.49亿元,剧增80.43亿元,环比增长23.24%。其中,贵州茅台(31.12亿元)、五粮液(23.65亿元)两融余额增长最多,均超过20亿元。此外,包括伊利股份(3.48亿元)、山西汾酒(2.99亿元)、汤臣倍健(2.86亿元)等在内的9只食品饮料股两融余额增长均在亿元以上。

  北上资金在7月份也加大了对食品饮料股的买入力度。统计数据显示,截至7月30日,有21家食品饮料股现身7月份前十大成交活跃股榜单,被北向资金净买入额合计47.73亿元。其中,包括伊利股份(15.81亿元)、洽洽食品(8.59亿元)、重庆啤酒(4.56亿元)在内的11只食品饮料股最受北上资金青睐,7月份净买入额均超过1亿元。

  在投资策略上,奶酪基金经理庄宏东对《证券日报》记者表示,“对于食品饮料板块,我们主要关注高端白酒。长期来看,高端白酒是一门难得的好生意。首先,高端白酒本质是精神消费的载体,不以成本加成定价,而以消费心理定价,这让高端白酒品牌可以有非常高的利润率。其次,高端白酒品牌格局已经确立,近年来基本没有新进入者。从消费趋势看,消费者对品质、品牌更加重视,‘少喝酒、喝好酒’趋势明显。另外,白酒的个人消费比例提高,有效降低了白酒行业的周期属性,使高端白酒的成长更具确定性。”

  山西证券最新研报显示,目前食品饮料板块估值已位于历史高位水平,主要在于业绩确定性较高,因此受到机构资金追捧,导致白酒板块龙头股及食品股的股价连创新高。虽然该板块短期估值较高,但行业的长期价值仍值得重视,可继续坚守确定性阵地,寻找低估值品种。山西证券建议关注三条投资主线:一是疫情受益个股,全年业绩有望高增长;二是前期受疫情影响较大,一季度业绩表现较差,但逐季业绩环比改善的低估值品种;三是强者恒强的龙头企业。可重点关注白酒、调味品、速冻食品等细分板块。

  一些机构看好食品饮料板块的同时,也有一部分私募基金经理在提示风险。绎博投资基金经理王阳林在接受《证券日报》记者采访时认为,食品饮料行业受益于人均可支配收入快速增长的预期,获得市场一致看好,历年来表现强势。尽管该行业长期发展向好,特别是高端食品饮料产品,但短期估值已较高,建议投资者耐心等待估值回归合理后再积极介入。

  “对该行业要从两个方面来辨证看待。一方面,这是消费行业中最具代表性的行业,消费频次高,品牌属性强,竞争优势维系周期长,现金流出色,在价值投资者眼中是特别优秀的赛道。但从另一方面看,在近两年市场风格切换过程中,食品饮料行业受到市场资金的大力追捧,尤其是其中的部分优质公司,其估值已超过合理范围,长期预期回报吸引力急剧下降。对于大型机构来说,这类股仍然具备一定的配置价值;但对于中小投资者来说,则需辨证看待食品饮料行业的投资机会。”私募排排网未来星基金经理夏风光的观点相对更为谨慎。

(责任编辑:孙丹)

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